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    【宏觀.行業】銀行等三行業或成節后反彈主力

    2018年10月08日 10:25:00 來源:證券日報 出處:頂點財經

       “十一”假期全球股市遭遇大洗禮,A股能否獨善其身備受市場關注。對于即將開啟的10月份投資機會,機構普遍持有樂觀態度,近30日內,包括中金公司、申銀萬國證券、銀河證券、國泰君安證券、中信證券、招商證券等在內的多家券商合計推薦了1312只個股,其中,5家及以上機構扎堆推薦個股數量達到428只,銀行、休閑服務和食品飲料等三行業5家及以上機構看好個股數量占行業內成份股總數比例居前。今日本報特對上述三行業及其龍頭股進行分析梳理,以供投資者參考。

      銀行 7只個股9月份合計吸金逾32億元

      《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,近30日內共有14只銀行股受到5家及以上機構扎堆推薦,占比五成,位居28類申萬一級行業首位。其中,建設銀行期間機構看好評級家數居首,達到19家,工商銀行(17家)、農業銀行(16家)2只個股緊隨其后,期間也均受到15家以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級,興業銀行(14家)、北京銀行(13家)、中信銀行(13家)、中國銀行(12家)、光大銀行(11家)等5只個股期間也均獲10家以上機構扎堆推薦。

      市場表現方面,上述14只銀行股9月份股價實現上漲,招商銀行(8.48%)、農業銀行(7.16%)、常熟銀行(7.09%)、民生銀行(6.20%)、工商銀行(6.07%)、寧波銀行(5.84%)、 興業銀行(5.77%)、建設銀行(5.23%)等8只個股期間累計漲幅均超過5%,顯著居前,光大銀行(4.83%)、北京銀行(4.80%)、中國銀行(4.79%)、南京銀行(3.80%)等個股期間累計上漲也均在3%以上。

      對于9月份累計漲幅最高的招商銀行,廣發證券指出,招商銀行輕型銀行轉型較為成功、ROE領先同業,整體風控較為審慎、資產質量好于同業,預計公司2018年-2019年凈利潤增速分別為15.11%和17.83%,每股收益分別為3.20元、3.77元,維持“買入”評級。

      資金流向方面,上述機構扎堆看好的銀行股中,共有7只個股9月份實現大單資金凈流入,合計吸金32.57億元。其中,招商銀行(84318.34萬元)、農業銀行(75604.93萬元)、工商銀行(73374.07萬元)、建設銀行(68039.55萬元)等4只個股期間均受到5億元以上大單資金搶籌,中國銀行(14256.06萬元)期間受到1億元以上大單資金青睞,中信銀行、北京銀行期間累計大單資金凈流入分別為8315.11萬元、1779.64萬元。

      對于銀行板塊的后市布局策略,天風證券指出,銀行板塊資金面利好明顯。近期,MSCI建議將納入因子由當前的5%提升至20%,A股或納入富時指數,A股國際化提速。中登公司業務新規理順了銀行理財股票投資開戶問題,理財股票投資規模有望增加。外資、銀行理財、險資,或是未來10年A股主要增量資金,或重塑A股投資風格,低估值高股息率標的有望持續受青睞,對銀行股形成明顯利好。

      休閑服務 11只個股受5家以上機構推薦

      《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,近30日內休閑服務行業板塊中共有11只個股受到5家及以上機構扎堆推薦,占比35.48%,在所有申萬一級行業板塊中位居第二。

      具體來看,中國國旅(30家)、首旅酒店(22家)、錦江股份(22家)3只個股期間均有20家以上機構集體推薦,宋城演藝(12家)期間機構看好評級家數也超過10家,峨眉山A(9家)、三特索道(9家)、凱撒旅游(8家)等3只個股期間也均受到8家及以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級,黃山旅游、中青旅、眾信旅游、騰邦國際等4只個股期間均有7家機構聯袂推薦。

      良好的業績表現是上述休閑服務股受到機構扎堆看好的重要因素之一,從中報數據來看,共有10家公司報告期內凈利潤實現同比增長,占比超過九成,其中,中國國旅(47.60%)、眾信旅游(45.18%)、首旅酒店(41.23%)、騰邦國際(39.73%)等4家公司今年上半年凈利潤均同比增長30%以上。

      此外,三特索道、眾信旅游、首旅酒店3家公司均披露三季報業績預告顯示,公司報告期內凈利潤均有望繼續實現同比增長,高成長性較為顯著。

      三特索道最為典型,三季報凈利潤預計同比增長10倍以上,達到1040.67%,公司表示,主要原因為:1、轉讓咸豐坪壩營公司股權,取得投資收益13171萬元;2、主要盈利子公司業績增長;3、注銷部分子公司減少虧損。

      對于該股,國金證券指出,公司主業成長性強,大股東多次增持并全額參與定增彰顯信心:公司成熟景區經營狀況良好,貢獻公司業績,成長期和培育期景區業績彈性大,能夠在培育成熟后實現低基數下業績高增長。股東多次增持公司股權,持股比例達到25.65%,安全邊際較高;全額參與定增,以資金支持公司的景區經營,依靠旅游資源優勢和經營能力實現業績高成長。

      從市場表現來看,上述機構扎堆推薦的休閑服務股中,僅有5只個股9月份實現上漲,首旅酒店(9.93%)、錦江股份(7.54%)、中國國旅(7.35%)3只個股期間累計漲幅均超過7%,中青旅、騰邦國際2只個股期間分別累計上漲2.99%、2.65%。其中,首旅酒店與錦江股份2只個股9月份呈現大單資金凈流入態勢,期間累計大單資金凈流入分別為9232.33萬元、7123.29萬元。

      對于休閑服務行業的未來投資策略,華鑫證券指出,休閑服務作為目前A股市場業績增速較為確定的板塊之一,且估值已是近3年的歷史低點,具備了一定的抗風險能力,傳統旅游高峰 “十一”長假有助于提升行業估值,當市場情緒進入冰點,板塊龍頭股急劇下跌的同時便是配置的最好時機。中長期看好周邊游市場(中青旅、宋城演藝)、自然景區龍頭(黃山旅游)、出境游龍頭(眾信旅游)及免稅龍頭(中國國旅)等5只標的。

      食品飲料 2只績優股估值低于20倍

      《證券日報》市場研究中心根據數據統計發現,近30日內食品飲料板塊中共有20只個股受到5家及以上機構扎堆推薦,占比22.22%,在28類申萬一級行業板塊中排名第三。

      其中,洋河股份(27家)、山西汾酒(26家)、伊利股份(26家)、五糧液(24家)等4只個股期間均受到20家以上機構給予“買入”或“增持”等看好評級,瀘州老窖(17家)、古井貢酒(16家)、廣州酒家(13家)、中炬高新(11家)、貴州茅臺(10家)、順鑫農業(10家)等6只個股期間也均被10家及以上機構青睞。

      資金面上,瀘州老窖(36758.36萬元)、洋河股份(27287.70萬元)、雙匯發展(17204.81萬元)、伊利股份(17080.71萬元)、順鑫農業(13752.63萬元)等5只個股9月份均受到1億元以上大單資金追捧,山西汾酒(6456.49萬元)、青島啤酒(5090.92萬元)、中炬高新(3201.72萬元)3只個股期間累計大單資金凈流入也均超過3000萬元,上述8只個股9月份合計吸金12.68億元。

      在場內大單資金的積極關注下,上述機構扎堆看好的食品飲料股9月份市場表現也普遍良好,共有16只個股9月份實現上漲,占比達八成,其中,海天味業(15.62%)、重慶啤酒(15.00%)、中炬高新(13.19%)、雙匯發展(12.23%)、洋河股份(10.99%)、貴州茅臺(10.74%)、瀘州老窖(10.26%)等7只個股期間累計漲幅居前,均達到10%以上,五糧液(9.77%)、順鑫農業(7.70%)、絕味食品(6.53%)、伊利股份(6.12%)、古井貢酒(6.07%)等個股期間累計漲幅也均逾6%。

      業績面上,上述機構扎堆看好的食品飲料公司中,除光明乳業以外,其余19家公司中報凈利潤實現同比增長,好想你(50.00%)、湯臣倍健(40.00%)、洋河股份(30.00%)3家公司均率先披露三季報業績預告顯示,公司報告期內凈利潤同比增幅均有望達到或超過30%。

      從估值的角度進一步梳理發現,共有9只個股最新動態市盈率低于行業平均值(28.94倍),其中,元祖股份(17.22倍)、雙匯發展(17.97倍)2只個股最新動態市盈率均在20倍以下,具有較高安全邊際和配置價值。

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